中电港经营现金流持续为负，资产负债率远超80%:天天百事通

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乐居财经刘治颖2月20日，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称：中电港）更新上市申请审核动态，该公司IPO申请已受理。

据招股书，中电港本次拟募集资金15亿元，其中9.06亿元投入电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目，2.05亿元投入数字化转型升级项目和3.88亿元投入补充流动资金及偿还银行贷款项目。

业绩方面，2019年-2022年上半年，该公司营业收入分别为171.83亿元、260.26亿元、383.91亿元及250.95亿元，净利润分别为8590.48亿元、3.19亿元、3.37亿元及1.85亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5367.69万元、3.50亿元、3.40亿元及8752.70万元。

报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为-10.39亿元、-17.38亿元、-47.11亿元和-56.20亿元，因业务快速扩张及上下游账期差异，使得公司流动资金占用较多。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为75.82%、83.00%、88.13%和89.98%，资产负债率相对较高，主要系电子元器件分销行业对分销商的资金实力有较高的要求，随着公司业务规模的快速增长，公司自有资金不能满足公司业务规模持续扩大的需要，加之公司目前融资方式较为单一，大部分资金需求通过银行借款解决，因此资产负债率相对较高。

据了解，中电港是电子元器件应用创新与现代供应链综合服务平台，依托三十余年产业上下游资源积累、技术沉淀、应用创新，已发展成为涵盖电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务的综合服务提供商。

关键词： 中电港经营现金流持续为负 资产负债率远超80%