环球热点评！需求爆发！都在疯抢了

大家好，下面是5月17号药师工具策略复盘。又缩量，一下子就不到8000亿了，来得快去的快

行业上每天上涨的也不太重样，昨天是芯片跟医药较强，今天就轮到了通信（CPO）+军工。

(资料图片)

通信主要还是受AI影响，据传闻，由于AI大火，导致AI算力需求保障，AI服务器+AI显卡均供不应求。

某企业传去年6月购买的AI服务器不足一年价格涨了近20倍。

A100GPU单价已经高达15万，两个月时间涨幅50%，交货时间已经从一个月拉长至三个月甚至更长，英伟达股价昨天也同步上涨。

这三个因素，让今天通信反弹了一下，其中的龙头中际旭创，作为英伟达的主力供应商之一，现在机构预计今明两年净利润分别为15/25亿元，对应PE估值是42/25倍。

很合理，如果盈利预测没有进一步上修的话，继续上涨也有压力。

军工今天也还不错，其中船舶涨的最好，不过船舶并不是今天才涨的好，自身周期上行，有单独的逻辑支撑，这也是主要逻辑，中特估只是加分项。

船舶这个细分板块，对应的成分股不多，很多在我看来也没想象中的那么好，机构参与较多的就中国船舶一个，其他更多是一些风险资金在买。

对应的波动会比较大，所以我基本都不怎么提。

整个军工板块上涨，我是没找到什么特别大的催化，本质还是跌的多了。

估值已经历史底部，特别是机构重仓的白马股

交易拥挤度下降明显等等，叠加新能源这些赛道已经先反弹一些了。

今天涨的比较多的主要是中下游的复合材料，主机厂，以及最受益于镍等原材料下降的高温合金，在当下中期订单调整还没落地的时候，前者业绩确定性较高，后者则在于盈利修复。这个大家可以观察一下

指数就让网格运行就好,国防军工ETF由于有船周期的持仓，今天涨幅较大，也顺利的卖出了一格。

腾讯出财报了，一季度营收1500亿人民币，同比增长11%，一季度调整后净利润325亿人民币，同比增长27%

市场预期营收是1462亿，净利润是332亿人明币，营收符合预期，净利润略不及预期。

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天触发的网格交易品种有食品ETF，国防军工ETF，传媒ETF

食品ETF买入一格

传媒ETF买入一格卖出一格

②可转债打新

明天没有可转债上市，也没有可转债申购

③股债收益差

现在股债收益差是5.52%，百分位82.65%

意味着整体市场的性价比要比82.65%的时候要高，股票的性价比较高

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